Como fazer uma transferência?

Há 4 opções de transferência:

Caixa - Banco

Banco - Caixa

Banco - Banco

Filial - Filial

Opção 1:

Transferência de Caixa para Banco.

• Vá em Financeiro > Movimento de caixa > Lançamentos.

• Pressione a tecla [i] para incluir

• Selecione a opção Cod. Conta - Transf CX/BCO.

• Preencha os campos com as informações correspondentes

Glossário

Dest. - Selecione o banco para fazer a transferência.

Histórico - Escrever Transferência para banco....(informar nome do banco)

Valor - Valor da transferência.

D/C - Selecione a opção Débito = Saída

Tipo pagamento - A vista.

N° DOC - Número da nota, ou aleatório.

Opção 2:

Transferência de Banco para Caixa.

• Vá em Financeiro > Banco > Movimentação.

• Selecione o banco que sairá o dinheiro; Os laçamentos ; Geral

• Pressione a tecla [i] para incluir.

• Selecione Cod. Conta - Transf. banco/CX.

• Preencha os campos com as informações correspondentes

Glossário

Histórico - Transferência para o caixa.

Valor - Valor da transferência.

D/C - Selecione a opção Débito = Saída.

Tipo de cobrança - A vista.

N° DOC - Número da nota fiscal ou um número aleatório.

Opção 3:

Transferência de Banco para Banco.

• Vá em Financeiro > Controle. Banco > Movimentação.

• Selecione o banco que sairá o dinheiro; O lançamento; Geral

• Pressione a tecla [i] para incluir.

• Selecione Cod. Conta - Transf entre bancos.

Preencha os campos com as informações correspondentes

Glossário

Dest. - Selecione o banco que recebera o dinheiro.

Histórico - Transferência para o banco...(informar nome do banco).

Valor - Valor da transferência.

D/C - Selecione a opção Débito = Saída.

Tipo de cobrança - A vista.

N° DOC - Número da nota fiscal ou um número aleatório.

Opção 4:

Filial para Filial.

• O dinheiro pode sair tanto do movimento de caixa como de um banco, então selecione de onde vai sair o dinheiro e pressione a tecla [i] para incluir.

• Abrira a seguinte tela;

• Selecione Cod. Conta - Transferência entre empresa.

• Abrira a seguinte tela para selecionar a empresa que será feita a transferência;

• Preencha os campos com as informações correspondentes

Glossário

Destino - Se o destino for o caixa da outra empresa é só deixar o campo em branco, se o destino for um banco é só selecionar ele.

Histórico - Transferência para o caixa ou Tranferência para banco...(informar nome do banco).

Valor - Valor da transferência.

D/C - Selecione a opção Débito = Saída.

Tipo de cobrança - A vista.

N° DOC - Número da nota fiscal ou um número aleatório

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