Como fazer uma transferência financeira?
- kfsolucoes
- 19 de jul. de 2022
- 4 min de leitura
Atualizado: há 7 dias
Versão Gráfica:
Há 4 opções de transferência:
Opção 1:
Transferência de Caixa para Banco.
Vá em Financeiro > Caixa Central.
Pressione a tecla [i] para incluir
Selecione a opção Cód.. Conta - Transf CX/BCO.
(para pesquisar, pressione a tecla [Tab]
Preencha os campos com as informações correspondentes
Glossário
Ctr. Custos - Selecione o banco para fazer a transferência.
Histórico - Escrever Transferência para banco....(informar nome do banco)
Valor - Valor da transferência.
Tipo Lanc. - Selecione a opção Débito = Saída
Tipo pagamento - A vista.
N° DOC - Número da nota, ou aleatório.
Opção 2:
Transferência de Banco para Caixa.
Vá em Financeiro > Ctr. Bancário
Selecione o Banco que sairá o valor > Geral
Pressione o botão de incluir ou a tecla [i] para incluir.
Selecione Cód.. Conta - Transf. banco/CX.
Preencha os campos com as informações correspondentes
Glossário
Histórico - Transferência para o caixa.
Valor - Valor da transferência.
D/C - Selecione a opção Débito = Saída.
Tipo de cobrança - A vista.
N° DOC - Número da nota fiscal ou um número aleatório.
Opção 3:
Transferência de Banco para Banco.
Vá em Financeiro > Ctr. Bancário.
Selecione o banco que sairá o valor > Geral
Pressione a tecla [i] para incluir.
Selecione Cód.. Conta - Transf entre bancos.
Preencha os campos com as informações correspondentes
Glossário
Ctr. Custos - Selecione o banco que recebera o valor.
Histórico - Transferência para o banco...(informar nome do banco).
Valor - Valor da transferência.
Tipo Lanc.- Selecione a opção Débito = Saída.
Tipo de Pgto - A vista.
N° Docum. - Número da nota fiscal ou um número aleatório.
Opção 4:
Filial para Filial.
O dinheiro pode sair tanto do movimento de caixa como de um banco, desse modo:
Escolha entre os caminhos:
* Caixa Central
* Banco > Selecionando o local q vai sair o valor > Geral
Pressione a tecla [i] para incluir.
Abrira a seguinte tela;
Selecione Cód.. Conta - Transferência entre empresa.
Abrira uma tela para selecionar a empresa que será feita a transferência;
Preencha os campos com as informações correspondentes
Glossário
Ctr. Custos - Se o destino for o caixa da outra empresa é só deixar o campo em branco, se o destino for um banco é só selecionar ele.
Histórico - Transferência para o caixa ou Transferência para banco...(informar nome do banco).
Valor - Valor da transferência.
Tipo Lanc. - Selecione a opção Débito = Saída.
Tipo Ptgo - A vista.
N° Docum - Número da nota fiscal ou um número aleatório
Versão Console:
Há 4 opções de transferência:
Opção 1:
Transferência de Caixa para Banco.
Vá em Financeiro > Movimento de caixa > Lançamentos.
Pressione a tecla [i] para incluir
Selecione a opção Cod. Conta - Transf CX/BCO.
Preencha os campos com as informações correspondentes
Glossário
Dest. - Selecione o banco para fazer a transferência.
Histórico - Escrever Transferência para banco....(informar nome do banco)
Valor - Valor da transferência.
D/C - Selecione a opção Débito = Saída
Tipo pagamento - A vista.
N° DOC - Número da nota, ou aleatório.
Opção 2:
Transferência de Banco para Caixa.
Vá em Financeiro > Banco > Movimentação.
Selecione o banco que sairá o dinheiro; Os laçamentos ; Geral
Pressione a tecla [i] para incluir.
Selecione Cod. Conta - Transf. banco/CX.
Preencha os campos com as informações correspondentes
Glossário
Histórico - Transferência para o caixa.
Valor - Valor da transferência.
D/C - Selecione a opção Débito = Saída.
Tipo de cobrança - A vista.
N° DOC - Número da nota fiscal ou um número aleatório.
Opção 3:
Transferência de Banco para Banco.
Vá em Financeiro > Controle. Banco > Movimentação.
Selecione o banco que sairá o dinheiro; O lançamento; Geral
Pressione a tecla [i] para incluir.
Selecione Cod. Conta - Transf entre bancos.
Preencha os campos com as informações correspondentes
Glossário
Dest. - Selecione o banco que recebera o dinheiro.
Histórico - Transferência para o banco...(informar nome do banco).
Valor - Valor da transferência.
D/C - Selecione a opção Débito = Saída.
Tipo de cobrança - A vista.
N° DOC - Número da nota fiscal ou um número aleatório.
Opção 4:
Filial para Filial.
O dinheiro pode sair tanto do movimento de caixa como de um banco, então selecione de onde vai sair o dinheiro e pressione a tecla [i] para incluir.
Abrira a seguinte tela;
Selecione Cod. Conta - Transferência entre empresa.
Abrira a seguinte tela para selecionar a empresa que será feita a transferência;
Preencha os campos com as informações correspondentes
Glossário
Destino - Se o destino for o caixa da outra empresa é só deixar o campo em branco, se o destino for um banco é só selecionar ele.
Histórico - Transferência para o caixa ou Tranferência para banco...(informar nome do banco).
Valor - Valor da transferência.
D/C - Selecione a opção Débito = Saída.
Tipo de cobrança - A vista.
N° DOC - Número da nota fiscal ou um número aleatório
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