Como fazer uma inclusão no Contas a pagar ?

Você pode escolher entre duas opções :

Opção 1: Inclusão de uma conta a pagar parcela única.

• Vá em Financeiro > Conta a pagar > Pendentes.

• Pressione a tecla [i]i para inclusão

• E preencha os campos com as informações correspondentes.

Glossário

Docum. - Automático, não precisa alterar.

Fornecedor - Selecione o fornecedor.

Conta - O tipo de conta.

C. Custo - Pode deixar em branco.

CX / Banco - De onde vai sair o dinheiro.

Cobrança - Forma de pagamento.

Histórico - Caso tenha alguma observação.

Data de emissão - Dia que foi feito o lançamento.

Data de vencimento - Data limite para pagar esta conta.

Valor DOC - Valor da conta.

Opção 2: Inclusão de uma conta a pagar múltiplas parcela.

• Vá em Financeiro > Contas a pagar > Pendentes.

• Pressione Alt + i.

  A seguinte tela irá aparecer

Glossário

Quantidade de parcelas - Número de parcelas.

Intervalo de dias entre parcelas - Se deixar zero será cobrado de 30 em 30 dias, se inserir outro número, será cobrado de acordo com o que informado.

Emissão de competência - <S> Emissão = Vencimento

                                              <N> Emissão = Data de lançamento.

                                              <A> Emissão no mês anterior ao vencimento.

Confirmar Vencimento e valor manualmente - N.

Confirmar Conta e Histórico manualmente - N.

• Após o preenchimento, finalize a inclusão seguindo os mesmo padrões anteriormente apresentados.

  
  

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